| Dansk OK-jolle klub | |||||||||||||||
| Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023 | |||||||||||||||
| Aktuelt regnskab | Budget for året | Afvigelse | Seneste regnskab | Budget for året | |||||||||||
| Note | 2022/2023 | 2022/2023 | regnskab/budget | 2021/2022 | 2023/2024 | ||||||||||
| Indtægter | |||||||||||||||
| Indbetalt kontingent incl. PS | 1 | 80.200 | 77.400 | 2.800 | 77.400 | 91.000 | |||||||||
| Salg af building fee (8 stk.) | 2 | 6.000 | 6.000 | 0 | 8.250 | 6.000 | |||||||||
| DS tilskud | 0 | 20.000 | -20.000 | 30.000 | 0 | ||||||||||
| Fortjeneste ved salg af klubjolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Renteindtægter | -2.394 | 0 | -2.394 | 0 | 0 | ||||||||||
| Indtægter i alt | 83.806 | 103.400 | -19.594 | 115.650 | 97.000 | ||||||||||
| Udgifter | |||||||||||||||
| Medlemskab af OKDIA | 10 | 19.517 | 18.500 | -1.017 | 18.622 | 19.500 | |||||||||
| Regulering Building fee (varelager køb/salg) | 2 | 1.472 | 0 | -1.472 | 0 | 0 | |||||||||
| Afskrivninger på klubjoller | 3 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | |||||||||
| Drift af klubjoller | 3 | 2.839 | 7.000 | 4.161 | 0 | 25.000 | |||||||||
| Training clinics/medlemsarrangementer | 0 | 20.000 | 20.000 | 7.500 | 10.000 | ||||||||||
| Stævneudgifter | 4 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 0 | 25.000 | |||||||||
| Bådmesse | 5 | 13.605 | 12.500 | -1.105 | 0 | 0 | |||||||||
| Webshop - Sport&Profil | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | ||||||||||
| Web adm. | 6 | 3.357 | 3.200 | -157 | 3.196 | 3.500 | |||||||||
| Diverse bestyrelsesudgifter | 7 | 2.441 | 4.000 | 1.559 | 0 | 5.000 | |||||||||
| Porto, gebyr, NETS abonnement, forsikring | 8 | 6.926 | 7.000 | 74 | 6.867 | 7.000 | |||||||||
| Honorar bogholder | 9 | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 6.000 | |||||||||
| Udgifter i alt | 72.156 | 89.200 | 17.044 | 52.016 | 101.000 | ||||||||||
| Årets resultat i alt | 11.650 | 14.200 | -36.638 | 63.634 | -4.000 | ||||||||||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Driftskonto - Spar Nord | 298.472 | 283.663 | |||||||||||||
| Opsparing - store stævner i DK | 0 | 0 | |||||||||||||
| Klubjoller | 3 | 90.000 | 100.000 | ||||||||||||
| Tilgodehavende fra salg af Building fees | 0 | 3.750 | |||||||||||||
| Building fee (21 stk.) | 2 | 15.750 | 5.159 | ||||||||||||
| Aktiver i alt | 404.222 | 392.572 | |||||||||||||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital primo | 392.572 | 327.052 | |||||||||||||
| Regulering "fortjeneste" salg af Bulding Fee | 0 | 1.886 | |||||||||||||
| Årets over/underskud | 11.650 | 63.634 | |||||||||||||
| Egenkapital ultimo | 404.222 | 392.572 | |||||||||||||
| Passiver i alt | 404.222 | 392.572 | |||||||||||||
| Kasserer: Jesper Strandberg | Revisor: Stefan Myralf | ||||||||||||||
| NOTE 1 - indbetalinger | |||||||||||
| 2022/2023 indbetalinger | |||||||||||
| Netto indbetalingskort/bankoverførsler | 6.350 | ||||||||||
| Betalingsservice | 73.850 | ||||||||||
| Totalt beløb indtægtsført | 80.200 | ||||||||||
| Afgift for personlig sejl nr. udgør heraf | 17.150 | 51 personer heraf 2 i restance | |||||||||
| NOTE 2 - Varelager (building fees) | |||||||||||
| Kostpris | Salgspris | ||||||||||
| Beholdning 30/6-2022 | 9 stk. | 5.159,00 | Salgspris | 573,22 | Lager | 5159 | 6750 | 1591 | |||
| Tilkøb building fees | 20 stk | 12.062,59 | Kostpris | 603,13 | Tilgang | 12062,59 | 15000 | 2937,41 | |||
| Salg af building fees | 8 stk. | -6.000,00 | Salgspris | Afgang | 0 | -6000 | -6000 | ||||
| Beholdning 30/6-2023 | 21 | 0,00 | Kostpris | ||||||||
| Værdiansættelse (kostpris 21 x 750) | 15.750 | 11.221,59 | Ultimo | 15750 | -1471,59 | ||||||
| 4.528,41 | Samlet korrektion | ||||||||||
| NOTE 3 - klubjoller | |||||||||||
| Klubjoller (opgjort værdi pr. 30.06.2023) | |||||||||||
| DEN 1377 "Krause": 15.000 | |||||||||||
| DEN 1498 "IDOL": 20.000 | |||||||||||
| DEN 1441 "Krause": 15.000 | |||||||||||
| DEN 1521 "Vejle Yacht": 40.000 | 90.000 | ||||||||||
| Tilkøb af ny klubjolle | 0 | ||||||||||
| Salg af klubjolle | 0 | ||||||||||
| Afskrivninger på klubjoller | 0 | OBS: der afskrives 10.000 kr. pga. fejl i sidste regnskab (hvor klubjoller er optaget til værdi 100.000) | |||||||||
| Overført til balancen | 90.000 | ||||||||||
| NOTE 3 - Vedligehold klubjolle | |||||||||||
| Klubjolle 1521 stb | 2.839 | ||||||||||
| 2.839 | |||||||||||
| NOTE 4 - Stævnetilskud m.v. | |||||||||||
| Harboe cup | 6.000 | ||||||||||
| 6.000 | |||||||||||
| NOTE 5 - Bådmesse | |||||||||||
| udstilling | 7.466 | ||||||||||
| BS tilmeldingsgebyr | 4.969 | ||||||||||
| rollup Olof udstilin | 1.170 | ||||||||||
| 13.605 | |||||||||||
| NOTE 6 - Web administration | |||||||||||
| Mogens 202202 | 3.357 | ||||||||||
| 3.357 | |||||||||||
| NOTE 7 -Bestyrelsesmøder | |||||||||||
| Mad b.m. 8/9 | 906 | ||||||||||
| Øl/vand b.m. 28/11 | 200 | ||||||||||
| Mad b.m. 28/11 | 744 | ||||||||||
| Mad b.m. 9/2 | 591 | ||||||||||
| 2.441 | |||||||||||
| NOTE 8 - Diverse udgifter | |||||||||||
| Porto | 0 | ||||||||||
| Betalingsservice | 4.843 | ||||||||||
| TopDanmark U- | 974 | ||||||||||
| Spar Nord Gebyr | 1.109 | ||||||||||
| Spar Nord Renter | 0 | ||||||||||
| 6.926 | |||||||||||
| NOTE 9 -Honorar bogholder | |||||||||||
| Kludedukkens Klædeskab (Tove Zehngraff) | 6.000 | ||||||||||
| 6.000 | |||||||||||
| NOTE 10 -Medlemskab OKDIA | |||||||||||
| OKDIA 210 stk | 19.517 | ||||||||||
| 19.517 | |||||||||||